Здравствуйте.
Цитата: ООО (ОСН), оптовая торговля молочными продуктами со склада
Цитата: продажи за наличные по оптовым ценам со склада как юр.лицам, так и "физическим лицам"
Цитата: Когда лицо представляется как представитель компании выписываем торг-12 с-ф, кассовый чек и на складе выдаем товар,
Цитата: если "физ. лицо" пробиваем кассовый чек и по нему выдают товар.
Цитата: Закрываем смену и делаем синхронизацию с 1С, в 1с автоматически формируется отчет о розничных продажах
Выгрузка данных о продажах гораздо лучше и быстрее чем ручное создание документов реализации в 1С.
Цитата: В этом отчете присутствует товар проданный как юр.лицам, так и физ.лицам.
Остается поправить реализацию, отделив продажи юр лицам и физ лицам.
Цитата: ПКО формируется естественно на всю сумму выручки.
Цитата: проводки в отчете о розничных продажах следующие:Д 90.02.1 К41.01Д 50 К 90.01.1Д 90.03 К 68.02.
Цитата: Имеем в программе:1. отчет о розничных продажах + ПКО, он же в книге продаж с кодом 262. реализацию + с-ф, с-ф в книге продаж. При этом реализация не оплачена, так как выручка попала в отчет о розничных продажах.
На мой взгляд, разумно исправлять документы реализации и проводки после выгрузки.
Как по кассе можно настроить продажи юр лицам и физ лицам?
По тестируйте на 1 дне такой алгоритм:
Из отчета о розничных продажах удаляем реализации юр лицам, удаляем сумму продажи, себестоимость товара, и соответственно уменьшаем сумму ПКО.
Продажи юр лицам оформляет документом "реализация товаров и услуг", на основании которого создаем счет-фактуру и ПКО.
Проводки будут
Д62 ООО "Ромашка" К90.01.1-выручка 118 руб.
Д90.02.1 К 41-себестоимость товара 70 руб.
Д90.03 К68.02-НДС 18 руб.
Д50 К62 ООО "Ромашка" -оплата 118 руб.
Затем в отчете о розничных продажах останутся проводки:
Д90.02.1 К41-списана себестоимость товара 60 руб.
Д50 К 90.01.1-выручка 118 руб.
Д90.03 К 68.02-НДС 18 руб.